Carol Alexander
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资料介绍
个人简历
教育经历:1976年,苏塞克斯大学,数学与实验心理学,学士学位(一等学位)1980年,苏塞克斯大学,代数数论,博士学位1985年,伦敦政治经济学院,数学经济学和计量经济学,硕士学位 工作经历:1977年至1978年,John Wiley,编辑(为期一年,临时博士研究)1981年至1982年,阿姆斯特丹大学,博士后研究员1982年至1983年,瑞银菲利普斯和德鲁,债券分析师1983年至1985年,伦敦经济学院,兼职教学与研究助理1985年至1996年,苏塞克斯大学,数学与经济学讲师1996年至1998年,苏塞克斯大,学数学讲师(兼职)1996年至1998年,伦敦Algorithmics公司,学术总监(兼职)1998年,伦敦日兴证券市场,风险模型主管2007年至2008年,SAS,风险研究顾问1999年至2012年,亨利商学院ICMA中心,金融风险管理主席2012年至今,苏塞克斯大学,金融学教授科研Carol Alexander于2013年至2015年担任苏塞克斯大学商业与管理系主任,自2013年起担任Journal of Banking主编,自2019年起任北京大学商学院访问教授。 1985年至1998年,Carol担任苏塞克斯大学数学与经济学讲师。从1999年到2012年,她在雷丁亨利商学院的ICMA中心担任风险管理主席。从2010年至2012年,Carol担任PRMIA(国际风险管理师协会)董事会主席。从1995年到2004年,她一半时间用于学术,一半时间贡献于金融行业。 Carol在金融机构担任以下职位:UBS / Phillips and Drew(英国)的固定收益交易员;Algorithmics学术总监(加拿大);Nikko Global Holdings董事兼市场风险模型主管(英国); SAS(美国)风险研究顾问,。她还担任财务建模方面的专家证人和顾问。 她发表的作品包含广泛的主题,包括:波动率理论;期权定价和套期保值;交易波动;对期货进行套期保值;另类投资;随机正交矩阵模拟;博弈论和实物期权。她撰写和编辑了许多数学和金融书籍,并在顶级的国际期刊上发表了大量文章。她的四卷市场风险分析教科书(Wiley,2008)是该主题的权威指南。 她最近的兴趣集中在区块链和加密钱币上,她即将出版的书(与美国佛罗里达大西洋大学Douglas Cumming合著)是关于金融市场腐败和欺诈的另一个Wiley教材。教学2012年至今,萨塞克斯大学,金融学教授 相关热点
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